鑫优配 A股三大指数走强：创业板指涨2.63% 军工股大涨

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　　A股三大指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨0.82%，收报3369.24点；深证成指涨1.72%，收报10301.16点；创业板指涨2.63%，收报2064.71点。沪深两市成交额达到13084亿，较上个交易日放量1164亿。

　　行业板块多数收涨，两大军工板块航天航空与船舶制造大涨，电机、通信设备、消费电子、交运设备、电池、通信设备、电子元件板块涨幅居前，贵金属板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过4100只，近百股涨停。消费电子概念股展开反弹，朝阳科技涨停。下跌方面，创新药概念股集体调整，百济神州跌近10%。

　　券商板块盘中强势拉升，截至收盘，锦龙股份涨8.5%，盘中一度涨停；华鑫股份、东方财富、中国银河等涨超4%，中信证券涨近3%。

　　军贸概念盘中大幅拉升鑫优配，截至收盘，中航成飞、航天南湖、华如科技20%涨停，中无人机涨超11%，国睿科技亦涨停。值得注意的是，航天南湖近4个交易日已累计大涨近75%。

　　人形机器人概念盘中再度活跃，截至收盘，拓斯达20%涨停，埃夫特涨超13%，金博股份涨超10%，日盈电子、信捷电气等均涨停。

　　行业资金流向：25.14亿净流入航天航空

　　行业资金方面，截至收盘，航天航空、通信设备、消费电子等净流入排名靠前，其中航天航空净流入25.14亿。

　　净流出方面，农牧饲渔、半导体、贵金属等净流出排名靠前，其中农牧饲渔净流出10.77亿元。

　　今日要闻

　　何立峰：中美达成重要共识会谈取得实质性进展

　　中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行。中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰当地时间11日晚在出席中方代表团举行的新闻发布会时表示，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美双方将尽快敲定相关细节，并将于5月12日发布会谈达成的联合声明。

　　特朗普：将签署行政令药价将立即降低30%-80%鑫优配

　　美国总统特朗普在其社交平台上表示，明天上午9点（北京时间周一21点）将在白宫签署一项美国历史上影响极为深远的行政命令，处方药和药品价格几乎会立即下降30%至80%。

　　军工行情被“点燃” 转折要来了？

　　近日，在大盘震荡回暖的背景下军工股表现却颇为亮眼，在过去的一周内，中证军工指数涨幅高达5.82%，更有多只个股走出连板行情，相关ETF也迎来资金的积极涌入。在主动权益基金对军工股配置达到历史底部之际，军工股的基本面也在今年一季度初现曙光，有机构指出，此前积压的需求有望快速释放，当前部分上游企业订单规模同环比有明显好转，且公布的订单数据也显示了下游已逐步进入高景气阶段。

　　超级利好！王兴兴释放重磅信号！

　　5月10日，第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴作为曾在上海创业的青年代表做主旨演讲。他在演讲中透露，受益于人形机器人市场热度和国家政策关注，目前包括宇树在内的人形机器人企业的发展都处于良好状态，“很多企业订单都爆掉了”。

　　机构观点

　　中信证券：风险偏好回暖，景气主题轮动

　　中信证券指出，资金风险偏好回升，围绕行业高景气度行业主题以及新概念主题进行展开，建议优先配置一季报表现出众的行业主题方向。随着一季报发布完毕，市场进入一个较为主题躁动的时期。从主题环境来看，综合流动性指标和市场风格特征，市场在一季报高景气的行业主题上持续布局，并对新的主题概念表现更强的偏好。从催化因素分析，建议重点关注国内的对内循环的稳楼市促消费刺激政策等。结合市场环境、催化因素以及综合量化指标研判，建议关注印巴冲突、消费电子、外骨骼机器人、脑机接口4个主题。

　　银河证券：A股市场“科技叙事”逻辑明晰，建议关注后续产业趋势的催化机会

　　中国银河证券研报指出，预计A股市场将维持区间震荡格局。配置上，建议关注三大方向：第一，业绩确定性相对较强、股息回报整体稳定的红利板块具备防御属性。第二，A股市场“科技叙事”逻辑明晰，建议关注后续产业趋势的催化机会。第三，关注大消费板块的配置机会，政策密集支持服务消费，“两新”政策扩围提质，带动行情修复。

　　申万宏源：A股重启结构牛

　　需求侧，特朗普关税影响基本面的关键变量，真正影响资产价格的因素应该是特朗普政策实际调整的情况，以及中美谈判情况。外需回落压力尚未显现，但后续仍有担忧。供给侧，本轮最终出现历史最大幅度供给出清的可见度已经很高。但仅看2025年供给增速方向回落，绝对水平依然偏高。供需格局改善2025年内难出现。预计未来两个季度，仍是基本面扰动信号较多的窗口，资本市场的预期调整“时间不足”，会抑制A股市场向上修复的空间。当前金融宽松集中落地且与稳定资本市场强关联，或许可能不足以实现中期基本面的全面改善和A股向上突破，但稳定并抬升震荡区间的效果还是不容忽视的。结构上，短期和长期，结构方向都是科技。一季报，景气方向集中在消费、医药和科技，短期科技相对性价比占优。长期，A股重启结构牛，需要科技重磅产业催化，强化市场共识，短期机器人微观结构占优，主题弹性好于国内AI，继续看好港股好于A股。

　　天风证券：市场后续主线的进一步思考

　　在特朗普2.0时期，我们判断政策驱动、地缘博弈格局驱动、产业驱动的逻辑可以构成长期逻辑。消费的长期逻辑为政策加码预期下的重估预期，基本面拐点或已经出现，宏观数据呈现诸多积极信号。配置思路：（1）财报拐点出现+政策支持力度与确定性大+纯内需板块，一是政策基调明确，政策补贴力度明显抬升，二是财报积极线索出现，可视为一段行情的前夕。根据政策补贴力度占营收比重，盈利增速和政策语调，服务业有望在二季度成为主线。（2）财报拐点出现+政策与产业逻辑通畅+排除基数效应&外需影响板块，这一类的本质是政策逻辑稍弱、产业逻辑不证伪下，财报基本面趋势有望向好。必选消费、可选消费的耐用消费品板块也有望走出结构性行情。

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